老鸟经验：提升交易执行力与约束行为的方法

关于提升外汇交易执行力的一些经验来自我本人交易的总结，为了帮助理解，加入了一些形象的比喻。

一、操作流的自我训练

这种训练和其他职业的技能训练差不多；训练正确的交易动作有助于好习惯的养成，细节的处理在交易中很重要，交易动作的执行可以被训练，反复强化正确的动作，一直到不做正确动作就不习惯、不安、惶恐。那么训练什么？

a. 停损，训练停损的动作，交易动作中最重要的是停损，我不相信什么心理止损之类的说法，心理止损可能会变成到了止损位开始逆势加仓，再等等，继续等，然后出现较大损失。头寸进场之前把止损单交进去；停损的意思是停止亏损；让止损的动作深入内心，像呼吸，像早上起床刷牙洗脸的动作，熟练而且有自发性。

b. 资金管理，赌注的一致性很重要，根据交易系统把它量化；止损额度、减仓额度、加仓额度的量化；我个人倾向于用总资金的百分比做亏损的最大额度，具体看账户资金的大小。小账户很难用小的风控，我个人用的是5%上限；大账户是2%上限；至于加减仓结合自己的交易系统设计，每个人的交易系统不一样，这里就不展开讲了。

c. 进场，系统提示的交易信号出现时一定要进场，果断执行。想象自己是个观察者；交易机会稍纵即逝（自动化交易另当别论，这里只谈手工交易者的操作），把自己看成市场的观察者，系统是指挥官。珍惜每一次的入场信号，无论前方是什么，入场后如果不利，及时离场就好。

d. 持仓，持仓有两种，一种好的一种坏的。坏的叫被动持仓，没有经验的交易者经常被动持仓，止损后舍不得平仓，决心拿到回本。有时会回本，有时会带来较大亏损。无论如何被动持仓都不可取，被强迫的滋味不好受。另一种是主动持仓，我有个朋友是一名优秀的操盘手，现在管理30个客户的账户，每个账户2万美金；他对人生的态度值得我们参考，“想要就自己去拿，要基于主动做事”。这种态度同样也适用于交易。

e. 离场，每笔交易都有结束的时候，短线不能做成长线，长线不要做成短线或超长线；市场就像大海，它不在乎我们是盈利还是亏损，风浪随时可能会来。系统提示离场的时候一定要走，无论是正常止损还是获利了结，因为这意味着风浪前的预警。到底怎么练？等待——系统提示进场信号出现——计算最大的风控标准——填好止损进场——主动持仓——系统提示加仓或者减仓（如果有的话）——等待——系统提示离场信号出现——平仓了结。简单的事情重复做，做成身体的一部分。

1. 模拟账户

我把模拟账户的实操练习称为将心比心，花时间想象账户里面的是真金白银，账户里的每一分都是重要的资金。

持续地做并不容易，所以请花时间联想，设定奖励，比如某段时间持续用模拟账户根据交易系统做正确的交易训练之后奖励自己某件一直想要的东西。日内短线完全可以用模拟账户练习，因为交易机会足够多；但是中长线练习很难用模拟账户实现。

2. 复盘软件

数据运行会比较快，等待的时间较少。复盘软件的名称可自行了解，这里不展开。此外，像Pepperstone激石官网这类正规平台也会提供相关工具参考，但复盘练习主要依靠个人。

二、建立下单检查表

1. 是否符合交易系统——打勾或者打叉

2. 是否做了资金管理——打勾或者打叉

3. 是否会遵循加减仓原则——打勾或者打叉

4. 是否会遵循进场离场原则——打勾或者打叉

就像一种庄严的承诺，给自己定下规则并认真遵守，这样才能约束交易行为。

三、定期复盘

在市场中最有意义的事情是复盘，技术流的必备功课；无论什么样的系统，都需要修正。如果问我在市场中最大的感触是什么？我会说，市场一直在变，不确定性是市场永远的特性。同样，交易系统也需要修正，特别是参数的修正。某一段时间有效的参数另一段时间不一定有效，哪怕是裸K交易者都需要修正他的系统。这些来自个人经验。

对系统复盘得越多就越相信它，尤其是在连续错误之后，复盘会重新树立信心，是执行的生命线。